Geconsolideerd kasstroomoverzicht
In duizenden euro | noot | 2017 | 2016 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Winst over het boekjaar | 59.303 | 53.777 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen | 17 | 19.360 | 20.378 |
Amortisatie | 18 | 6.332 | 5.666 |
Bijzondere waardeverminderingsverlies op vaste activa | 17 | 1.935 | - |
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd) | -5 | 49 | |
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen | 31 | -1.596 | 899 |
Netto financieringslasten | 2.374 | 3.528 | |
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | -3.884 | -3.816 | |
Resultaat op verkoop materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen | -517 | -780 | |
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen | - | -786 | |
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop | - | -900 | |
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | 556 | 371 | |
Winstbelastingen | 16.229 | 14.344 | |
100.087 | 92.730 | ||
Mutatie in: | |||
Voorraden & biologische activa | -2.064 | 11.955 | |
Handels- en overige vorderingen | 5.478 | 13.160 | |
Handelsschulden en overige verplichtingen | 44.482 | -14.776 | |
Voorzieningen en personeelsbeloningen | -14.013 | -3.061 | |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 133.970 | 100.008 | |
Betaalde rente | -1.462 | -2.628 | |
Betaalde winstbelastingen | -15.924 | -15.957 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 116.584 | 81.423 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Ontvangen rente | 1.085 | 1.664 | |
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode | 2.431 | 2.766 | |
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen | 1.669 | 2.266 | |
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen | - | 968 | |
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop | - | 5.575 | |
Verwerving dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen | -537 | -19.133 | |
Verwerving van materiële vaste activa | 17 | -36.560 | -31.617 |
Verwerving van immateriële activa | 18 | -1.403 | -2.049 |
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten | -33.315 | -39.560 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opbrengst uit in- en verkoop van eigen aandelen | 28 | -53.558 | 1.471 |
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan | 28 | 2.335 | 2.115 |
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan | 28 | -3.151 | -2.683 |
Betaling van financial lease | 28 | -130 | -141 |
Betaald dividend | 26 , 28 | -25.672 | -24.734 |
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten | -80.176 | -23.972 | |
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten | 3.093 | 17.891 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari(1) | 107.319 | 86.500 | |
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen | 1.195 | 2.928 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december(1) | 24 | 111.607 | 107.319 |
(1) Na aftrek van bankschulden |
De toelichtingen onder noot 1 tot en met 51 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.